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和聚投资93只基金上半年涨幅全部跑输沪指 过半产品累计亏损

来源:中国经济网 时间:2019-07-31 11:04:21

中国经济网北京7月31日讯 (记者 李荣 康博) 受A股市场反弹影响,上半年私募基金公司普遍取得了较好的收益,然而,明星私募北京和聚投资管理有限公司(以下简称:“和聚投资”)上半年业绩却着实令人意外,剔除上半年新成立产品后,在能够取得可比数据的93只基金中,上半年的涨幅全部跑输沪指,即便是最高涨幅也仅有16.09%。

具体来看,93只基金中有83只上半年涨幅不足10%,占比接近九成,上半年亏损的基金也有8只,且亏损基金大多集中在搏股通金2号系列产品,亏损最多的是搏股通金2号6期,该基金上半年跌幅为2.96%。

值得关注的是,和聚投资旗下产品不仅上半年收益欠佳,从累计收益来看,也有超过一半的基金处于亏损状态,累计亏损超过10%的基金有27只,占比近三成。和聚融享1号累计亏损22.65%,为和聚投资旗下累计收益最低的基金,截至6月28日收盘,和聚融享1号的累计单位净值为0.7735元。

93只老产品上半年全部跑输沪指 搏股通金2号系列产品领跌

私募排排网数据显示,和聚投资旗下近期净值有更新的共有96只基金,其中,有3只基金为今年新成立产品,包括和聚广享2期、和聚一心、和聚科技主题,截至6月28日收盘,这3只基金涨幅分别为-3.40%、0.40%、0.78%。

剔除今年新成立的3只产品后,在和聚投资纳入统计的93只老产品中,上半年最高涨幅仅为16.09%,且全部跑输沪指涨幅。其中,83只基金上半年涨幅不足10%,占比接近九成;还有8只基金上半年亏损。

中国经济网记者注意到,除了和聚鑫享2号亏损0.13%以外,其余7只亏损基金全部集中在搏股通金2号系列产品,这7只基金均成立于2015年6月初,不仅上半年亏损超过2%,从累计收益来看,也均亏损超过14%。

以搏股通金2号6期为例,该基金成立于2015年6月2日,在成立初期该基金表现优于沪深300,其净值并未随大盘下跌而大幅亏损。不过,自2016年9月以后,该基金净值开始震荡下跌,虽然2017年下半年有所反弹,但去年的股市大跌又导致其前期获利回吐。截至今年6月28日收盘,该基金的累计单位净值为0.8210元。

搏股通金2号6期的最大历史回撤出现在今年6月,其最大历史回撤为-25.23%。从区间收益来看,搏股通金2号6期近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为-19.05%、-10.28%、-7.34%、-2.73%,而上述区间内同类基金平均涨幅与沪深300涨幅则均为正收益。

搏股通金2号系列产品均由基金经理李泽刚掌舵,而实际上,和聚投资旗下大部分产品均为李泽刚管理或是参与管理,李泽刚同时也是和聚投资的核心人物,其拥有14年的基金从业经历。李泽刚2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部行业研究员。

和聚投资的另一位核心人物是于军,有着超过20年证券从业经历。于军曾任中信证券首席交通运输分析师、首席策略师,中信证券研究部执行总经理,2012年加盟北京和聚投资,担任投资决策委员会主席,曾连续四年荣获新财富第一,拥有广泛的研究资源。

和聚投资成立于2009年,其坚持主动管理、稳中求进的投资风格,坚持动态把握价值投资,其认为,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而同时外部环境又显著影响价格的运行节奏和过程。

和聚投资过半产品累计亏损 下半年看好成长股

资料显示,和聚投资自成立以来,曾先后获得众多奖项。然而,在和聚投资获奖的同时,其产品业绩却并不令人满意。

数据显示,在和聚投资近期能够取得可比数据的93只老产品中,有49只基金累计亏损,占比超过一半;累计亏损超过10%的基金有27只,占比近三成;还有2只基金累计亏损超过20%。

其中,和聚融享1号累计亏损22.65%,为和聚投资旗下累计收益最低的基金。该基金成立于2015年5月26日,仅在成立初期净值短暂上涨,由于2015年6月以后股市大跌,该基金净值迅速回撤至1元以下,此后至今其净值仍未重新回到1元。截至6月25日收盘,和聚融享1号的累计单位净值为0.7735元。

从区间收益来看,和聚融享1号近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为-7.86%、-0.74%、-6.54%、0.53%,同期沪深300涨幅分别为18.07%、3.94%、9.02%、20.19%,该基金在上述各区间的收益均跑输同期沪深300涨幅。和聚融享1号的回撤控制能力较差,自成立后不久该基金回撤便超过20%,该基金的最大历史回撤出现在今年1月份,其最大历史回撤为-28.19%。

据悉,和聚投资近期发布的中期策略报告显示,2019年下半年将是成长股难得的投资窗口期。该公司认为,下半年或迎来经济同比修复,上行周期中盈利弹性比稳定性更加重要,当下正处在成长股更为受益的积极政策窗口期。

和聚投资表示,下半年将紧密跟踪经济周期变化,进一步聚焦景气板块、强势企业,估值的安全边际、盈利的向上弹性及确定性是重点关注的因素。如储能、新能源、新材料以及自主可控等高新技术产业,受益于产业政策驱动有望迎来爆发式增长的领域,或如部分当前已经具备较强国际竞争力,但市值、估值都处在相对低位的公司,未来成长空间巨大。这些都是下阶段重点关注的方向。

根据中国经济网记者统计,今年一季度,和聚投资旗下的和聚平台基金买入了石化机械、金洲管道、皖天然气、道氏技术,前三只股票的主营业务都属于石油天然气行业,上半年股价全都上涨。而主营建筑陶瓷的道氏技术却在一季度股价上涨43.13%的情况下,二季度又全部跌回,和聚平台基金今年上半年的收益率仅有10%,涨幅也没能超过沪指。

和聚投资旗下部分产品上半年收益率排名

序号

简称

净值截止日期

累计单位净值

上半年收益率(%)

累计收益率(%)

成立日期

投资经理

1

和聚广享2期

2019-06-28

0.9660

-3.40

-3.40

2019-03-22

-

2

搏股通金2号6期

2019-06-28

0.8210

-2.96

-17.90

2015-06-02

李泽刚

3

搏股通金2号5期

2019-06-28

0.8210

-2.85

-17.90

2015-06-02

李泽刚

4

搏股通金2号4期

2019-06-28

0.8220

-2.84

-17.80

2015-06-02

李泽刚

5

搏股通金2号八期

2019-06-28

0.8220

-2.73

-17.80

2015-06-04

李泽刚

6

搏股通金2号7期

2019-06-28

0.8240

-2.72

-17.60

2015-06-04

李泽刚

7

搏股通金2号9期

2019-06-28

0.8230

-2.72

-17.70

2015-06-04

李泽刚

8

搏股通金2号(和聚)主动管理特定

2019-06-28

0.8550

-2.07

-14.50

2015-06-05

李泽刚

9

和聚鑫享2号

2019-06-28

0.7980

-0.13

-20.20

2015-08-06

李泽刚

10

和聚一心

2019-06-28

1.0040

0.40

0.40

2019-04-12

-

11

国投瑞银搏股通金2号

2019-06-28

1.8950

0.69

89.50

2014-04-15

李泽刚

12

和聚科技主题

2019-06-28

1.0078

0.78

0.78

2019-04-26

-

13

和聚安享3期

2019-06-28

0.9818

1.11

-1.82

2018-08-07

-

14

和聚民享1号

2019-06-28

0.9081

1.51

-9.19

2015-05-19

李泽刚

15

和聚陆家嘴财富1期

2019-06-28

0.8390

1.57

-16.10

2015-06-03

李泽刚

16

和聚兴享2期

2019-06-28

0.8640

1.76

-13.60

2016-01-11

李泽刚

17

和聚信赢1号

2019-06-28

0.8435

2.57

-15.65

2016-02-05

李泽刚

18

和聚信赢2号

2019-06-28

0.8412

2.59

-15.88

2016-02-05

李泽刚

19

和聚安浦1期

2019-06-28

0.8150

2.90

-18.50

2015-04-22

李泽刚

20

和聚信享平台E

2019-06-28

0.8500

3.28

-15.00

2016-11-24

李泽刚

21

和聚融享1号

2019-06-28

0.7735

3.34

-22.65

2015-05-26

李泽刚

22

和聚信享平台F

2019-06-28

0.8530

3.39

-14.70

2017-04-26

李泽刚

23

和聚玖享1号

2019-06-28

0.8090

3.45

-19.10

2015-04-24

李泽刚,陈剑

24

和聚信享平台D

2019-06-28

0.8690

3.58

-13.10

2016-03-17

李泽刚

25

和聚鼎宝母基金

2019-06-28

0.9214

3.59

-7.86

2015-03-20

于军

26

和聚建享

2019-06-28

0.9165

3.65

-8.35

2017-04-27

-

27

和聚民享2号

2019-06-28

0.8842

4.11

-11.58

2016-05-10

李泽刚

28

和聚12期汇智系列

2019-06-28

0.9201

4.64

-7.99

2015-06-09

李泽刚

29

和聚信享平台C

2019-06-28

0.9140

4.94

-8.60

2015-07-13

李泽刚

30

和聚信享平台B

2019-06-28

0.9140

4.94

-8.60

2015-07-13

李泽刚

31

和聚永享1号

2019-06-28

0.8563

5.47

-14.37

2015-05-01

李泽刚

32

和聚光明1号

2019-06-28

0.9008

5.50

-9.92

2015-08-04

李泽刚

33

和聚恒享E专享

2019-06-28

0.9716

6.06

-2.84

2018-06-11

-

34

和聚鑫享1号

2019-06-28

0.9950

6.18

-0.50

2015-04-15

李泽刚

35

和聚商享1期

2019-06-28

0.9391

6.50

-6.09

2015-04-03

李泽刚

36

和聚多策略对冲3号基金

2019-06-28

1.4950

6.55

49.50

2014-09-30

李泽刚

37

和聚9期

2019-06-28

1.6303

6.87

71.87

2011-07-01

李泽刚

38

和聚多策略对冲6号

2019-06-28

0.9450

6.90

-5.50

2015-01-21

李泽刚

39

和聚恒享D

2019-06-28

0.8472

7.17

-15.28

2017-12-07

 

40

和聚安享1期

2019-06-28

1.3330

7.32

33.30

2015-03-09

李泽刚,陈剑

41

搏股通金2号(和聚)主动管理二十期

2019-06-28

0.8970

7.42

-10.30

2017-01-04

李泽刚

42

和聚福享1号

2019-06-28

1.1356

7.89

13.56

2015-03-25

李泽刚,陈剑

43

和聚国享1期

2019-06-28

0.9130

8.30

-8.70

2015-07-01

李泽刚

44

和聚华享对冲1期

2019-06-28

1.5809

8.43

58.11

2014-09-05

李泽刚

45

搏股通金2号(和聚)主动管理十九期

2019-06-28

0.9080

8.61

-9.20

2017-01-04

李泽刚

46

新方程聚享1期

2019-06-28

1.4460

8.72

44.60

2014-12-31

李泽刚

47

和聚8期

2019-06-28

1.8299

8.93

96.84

2011-09-23

李泽刚

48

和聚格上专享A

2019-06-28

1.5433

8.96

54.33

2014-12-26

李泽刚

49

和聚恒享C

2019-06-28

1.0068

8.96

0.68

2017-05-19

李泽刚

50

和聚诺亚专享5号

2019-06-28

0.9034

8.96

-9.66

2015-05-04

李泽刚

51

和聚安享2期

2019-06-28

0.9529

8.97

-4.71

2015-05-07

李泽刚

52

和聚聚海1号

2019-06-28

1.0367

8.97

3.67

2015-04-01

李泽刚

53

和聚5期

2019-06-28

2.0162

8.97

101.62

2010-05-28

李泽刚

54

和聚诺亚专享9号

2019-06-28

0.8786

8.97

-12.18

2017-02-27

李泽刚

55

和聚恒享B

2019-06-28

1.3343

8.97

33.43

2015-03-11

李泽刚

56

和聚恒享A

2019-06-28

1.5723

8.97

57.23

2014-12-03

李泽刚

57

和聚诺亚专享2号

2019-06-28

1.0242

8.97

2.42

2015-04-22

李泽刚

58

安和成长1号

2019-06-28

0.9233

8.97

-7.67

2016-01-19

李泽刚

59

和聚诺亚专享8号

2019-06-28

0.8783

8.97

-12.17

2015-11-02

李泽刚

60

和聚诺亚专享3号

2019-06-28

1.0083

8.97

0.83

2015-05-04

李泽刚

61

和聚诺亚8号

2019-06-28

0.8783

8.97

-12.17

2015-11-26

李泽刚

62

和聚友道专享1号

2019-06-28

1.0301

8.97

3.01

2015-04-01

李泽刚

63

和聚诺亚专享1号

2019-06-28

1.5134

8.97

51.34

2015-01-14

李泽刚

64

和聚锦安1号

2019-06-28

1.0129

8.97

1.29

2015-05-01

李泽刚

65

和聚成长A基金

2019-06-28

1.2545

8.97

25.45

2015-03-18

李泽刚

66

和聚稳赢1号

2019-06-28

1.5422

8.97

54.22

2014-12-26

李泽刚

67

和聚中金财富1号

2019-06-28

1.2165

8.98

21.65

2015-03-17

李泽刚

68

和聚诺亚专享6号

2019-06-28

0.8546

8.98

-14.54

2015-06-18

李泽刚

69

搏股通金2号(和聚)主动管理十六期

2019-06-28

0.9100

8.98

-9.00

2017-01-13

李泽刚

70

和聚北斗星专享1号

2019-06-28

0.9061

8.98

-9.39

2015-09-01

李泽刚

71

和聚嘉享1号

2019-06-28

1.4515

8.99

45.15

2015-02-12

李泽刚

72

和聚钜派1号

2019-06-28

1.1007

9.01

10.07

2015-03-25

李泽刚

73

和聚-钜派专享2号

2019-06-28

0.9054

9.02

-9.46

2015-07-14

李泽刚

74

和聚2期

2019-06-28

1.9792

9.12

97.92

2010-03-18

李泽刚

75

和聚1期

2019-06-28

3.0718

9.14

207.18

2009-07-14

李泽刚

76

和聚信赢母基金

2019-06-28

0.9585

9.15

-4.15

2016-02-05

李泽刚

77

和聚4期

2019-06-28

1.9232

9.19

92.32

2010-04-14

李泽刚

78

和聚视远专享A

2019-06-28

1.6098

9.22

60.98

2014-12-18

李泽刚

79

和聚-钜派双核

2019-06-28

0.8804

9.42

-11.96

2015-12-15

李泽刚

80

和聚11期

2019-06-28

1.2760

9.43

27.60

2014-11-05

李泽刚

81

和聚7期

2019-06-28

1.6695

9.47

77.24

2011-04-29

李泽刚

82

陆家嘴信托-尊享和聚

2019-06-28

1.1513

9.58

15.13

2015-02-09

李泽刚

83

和聚3期

2019-06-28

1.8919

9.64

89.21

2010-04-20

李泽刚

84

和聚6期(2014)

2019-06-28

1.0534

9.84

5.34

2015-01-23

李泽刚

85

和聚宏远平台

2019-06-28

0.9810

9.85

-1.90

2018-05-30

-

86

和聚平台

2019-06-28

1.7202

9.99

72.02

2014-12-05

李泽刚

87

和聚鼎宝1期

2019-06-28

1.9305

10.30

93.05

2011-09-29

于军

88

和聚信享平台A

2019-06-28

1.5320

10.45

53.20

2015-02-09

李泽刚

89

和聚兴享1期

2019-06-28

1.6691

10.75

66.91

2014-10-21

李泽刚

90

和聚10期

2019-06-28

1.4898

11.15

48.98

2014-05-08

李泽刚

91

中睿和聚1号

2019-06-28

1.0028

11.52

0.28

2018-05-02

-

92

和聚鼎宝2期

2019-06-28

2.6561

11.55

165.61

2013-08-14

于军

93

和聚信享平台

2019-06-28

1.6380

11.58

63.80

2015-02-05

李泽刚

94

搏股通金-聚安平台

2019-06-28

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2016-01-18

李泽刚

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和聚宗享-恒天1号

2019-06-28

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15.00

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和聚大宗

2019-06-28

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16.09

17.30

2018-08-21

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数据来源:Wind、私募排排网