工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排通知发布

关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分

基金近期交易日安排的通知

根据《关于 2019 年岁末及 2020 年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2019】27 号)及境内外

主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下：

一、2020 年 7 月 1 日不提供港股通服务，7 月 2 日起照常开通港股通服务。

本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下：

序号

基金代码

基金名称

非交易日

1

A 类：002387 C 类：007512

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

7 月 1 日

2

A 类：005197 C 类：005198

工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金

4

A 类：005833 C 类：005834

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

5

A 类：005937 C 类：005938

工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金

6

A 类：006615 C 类：006616

工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金

7

006295

工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)

8

006886

工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

9

A 类：007674 C 类：007675

工银瑞信产业升级股票型证券投资基金

10

159976

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金

11

A 类：008052 C 类：008053

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

12

A 类：008166 C 类：008167

工银瑞信消费行业股票型证券投资基金

13

009076

工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

二、2020 年 7 月 1 日、7 月 3 日、7 月 23 日至 7 月 24 日境内外主要投资场所节假日休市，本公司旗下开

放申购业务的 QDII 基金非交易日明细如下：

序号

基金代码

基金名称

非交易日

1

486001

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

7 月 1 日

2

人民币份额：002379

美 元 份 额：002380

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

3

486002

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

7 月 1 日、7 月 3 日

4

A 类人民币：003385

C 类人民币：003387

A 类 美 元：003386

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

5

人民币份额：005699

美 元 份 额：005700

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

7 月 1 日、7 月 3 日、7 月 23 日、7 月 24 日

6

人民币份额：164824

美 元 份 额：005801

工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)

三、其他

请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

您可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn)，点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面，查看该基金的 2020 年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话 400‐811‐9999 咨询相关情况。

工银瑞信基金管理有限公司

2020 年 6 月 30 日